COLMENARES S.A-LIBRO DIARIO-ENERO 2012

TÉC.EN DOCUMENTACÓN Y  REGISTRO DE OPERACINES CONTABLES

I.E.COMERCIAL DE ENVIGADO - SENA
SOLUCIÓN TALLER DIAGNÓSTICO - GRADO 11°
COLMENARES S.A   - LIBRO DIARIO - ENERO 2012
FECHA	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
17	110505	CAJA GENERAL	Aportes soc.	50000000
	3105	APORTES SOC.	Aportes soc.		50000000
17	11100501	BANCOLOMBIA	Consignación	35000000
	110505	CAJA GENERAL	Trasl.fondos		35000000
19	514005	NOTARIALES	Reg.esc.púb.	298500
	110505	CAJA GENERAL	Reg.esc.púb.		298500
21	514010	REG.MERCANTIL	Reg.mercantil	787200
	110505	CAJA GENERAL	Reg.ercantil		787200
23	152405	MUEBLES-ENSERES	Mesa J.fra.0350	1624000
	236540	COMPRAS	Fra.N°0350		49000
	11100501	BANCOLOMBIA	Abon. fra.0350		945000
	2335	C.GTOS X PAG.	L.C.X Fra.0350		315000
	2335	C.GTOS X PAG.	L.C.XXFra.0350		315000
25	152410	EQUIPOS	2 Regist.F.02020	2204000
	152805	EQ.PROCES.DATOS	4 Comp.F.02020	7795200
	236540	COMPRAS	Fra.N°02020		301700
	11100501	BANCOLOMBIA	Abon.fra.02020		1939500
	2335	C.GTOS X PAGAR	Fra.02020		7758000
27	513505	ASEO Y VIGILANCIA	Fra.N°538	9000000
	240810	IVA DESCONTABLE	Fra.N°538	144000
	236525	SERVICIOS	Fra.N°538		180000
	11100501	BANCOLOMBIA	Cancela fra.538		8964000
29	2335	C.GTOS X PAG.	Canc.L.C.X	315000
	11100501	BANCOLOMBIA	Canc.L.C. X		315000
30	513535	TELÉFONO	Fra.N°XXXX	1200000
	240810	IVA DESCONTABLE	Fra.N°XXXX	192000
	233550	SERVICIOS PÚB.	Fra.N°XXXX		1392000
30	152405	MUEBLES-ENSERES	Fra.03045	974400
	236540	COMPRAS	Fra.03045		29400
	11100501	BANCOLOMBIA	Canc.fra.03045		945000
30	512010	CONST.EDIFICAC.	Fra.N°6987	630000
	240810	IVA DESCONTABLE	Fra.N°6987	63000
	236530	ARRENDAMIENTOS	Fra.N°6987		22050
	11100501	BANCOLOMBIA	Canc.fra.6987		670950
30	519530	ÚTIL.PAPEL.FOTOC.	Fra.6238	325000
	240810	IVA.DESCONTABLE	Fra.6238	52000
	11100501	BANCOLOMBIA	Canc.fra.6238		377000
30	154005	AUT-CAMION.CAMP.	Fra.N°302040	41412000
	236540	COMPRAS	Fra.N°302040		1249500
	11100501	BANCOLOMBIA	Canc.fra.302040		14056875
	2335	C.GTOS X PAG.	Fra.302040		26105625
30	11100501	BANCOLOMBIA	Canc.Fra.8098	33750000
	1355	RET-FUENTE	Fra.8098	1050000
	240805	IVAGENERADO	Fra.8098		4800000
	4135	CXMXM	Fra.N°8098		30000000
30	110505	CAJA GENERAL	Canc.Fra.2011	69600
	240805	IVA GENERADO	Fra.N°2001		9600
	4135	CXMXM	Fra.N°2001		60000
	SUMAS IGUALES			186885900	186885900