TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES
I.E.COMERCIAL DE ENVIGADO
PLAN DE MEJORAMIENTO – PERIODOS I Y II – GRADO 11°
CALZADO DOMINGUEZ S.A.
Actividad
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Fecha
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Valor
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Firma Acudiente
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Desarrollo del taller
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Segùn cronograma institucional
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20%
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Sustentación
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Según cronograma Institucional
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80%
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La empresa Calzado Domínguez (R.C Gran contribuyente), presenta los siguientes saldos al 30 de mayo de 2012.
CAJA GENERAL
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27.500
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BANCOS NALES.
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66.823.000
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APORTES SOCIALES
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20.000.000
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IMPTO.VENTAS X PAGAR
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19.320.352
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GTO.TELEFONO
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1.372.800
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MUEBLES Y ENSERES
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1.044.000
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AUTOS-CAMPEROS Y CAMIONETAS
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17.000.000
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RETENCION FUENTE
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1.100.300
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GTO.CONSTRUCCIONES Y EDIFIC.
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4.000.000
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MERC.NO FAB.X EMPRESA
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2.900.000
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COSTOS Y GASTOS X PAGAR
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2.539.648
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CXMXM
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65.400.000
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CLIENTES NALES.
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23.600.000
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PROVEEDORES NALES.
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21.259.000
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DCTOS.COMERC.CONDICIONADOS
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400.000
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IMPTO.VENTAS RETENIDO
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2352000
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SUMAS IGUALES
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129.619.300
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129.619.300
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Junio 2: Compra mercancías a RS por valor de 8.000.000 de contado.
Junio 5: Adquiere una póliza de seguro contra incendio por valor de $12.000.000 por 1 año a RC - Autorretenedor. Paga con cheque.
Junio 8: Hace un préstamo a Carolina Vélez (secretaria gral.) para compra de vehículo, por $4.000.000 con un interés del 20% anual, pagadero trimestralmente en 8 cuotas vencidas. El capital también se pagará en cuotas trimestrales vencidas.
Junio 15: El Banco le consigna en la cuenta corriente de la empresa $50.000.000 correspondiente a un crédito a 15 años. Los intereses se pactaron a una tasa del 20% anual, pagadero bimestre vencido. El capital se pagará en cuotas iguales anuales vencidas.
Junio 16: Realizó una inversión en acciones por valor de $20.000.000 las cuales generan unos dividendos del 20% anual pagadero trimestre vencido. Cancela con ch/.
Junio 17: Vende m/cías. a R.C.-G.C.-Designado por 5.000.000 a 60 días y ofrece dcto. Del 5% por pago a 15 días f.f.
Junio 19: La empresa recibe de un cliente el pago de 3 meses de servicios de arrendamiento por anticipado, por valor de $800.000 cada mes.(en efectivo)
Junio 20: La empresa paga 3 meses de arrendamiento por anticipado, por valor de $2.000.000 mensuales, con ch/.
Junio 30: La empresa no ha cancelado la nómina correspondiente a la segunda quincena del mes, la empresa cuenta con 5 trabajadores que devengan el SMLV.(566.700 y 67.800 Auxilio transporte).
Junio 30: La empresa le hace un préstamo a un socio por $18.000.000 a un plazo de 6 meses. Interés 15% anual pagadero al final del plazo con el capital.
Junio 30: La empresa debe pagar por concepto de Aseo y vigilancia a R-C por $2.000.000 mensual. Al cierre contable, no se ha efectuado el pago correspondiente al mes.
Junio 30: Recibe cancelación de la fra.1530
DATOS ADICIONALES PARA AJUSTES:
El 50% de la cartera presenta una edad de vencimiento de 6 meses.
La depreciación se calcula por el método de línea recta.
· PRESENTA EL BALANCE GENERAL
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